復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10

持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31

資料月份：2024年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
AAL 5 1/2 04/20/26 N/A 1.70 0.03%
UAL 4 3/8 04/15/26 N/A 1.63 0.02%
ISPIM 5.71 01/15/26 N/A 1.44 0.02%
COMM 6 03/01/26 N/A 1.42 0.00%
BPR 5 3/4 05/15/26 N/A 1.31 0.05%
IEP 5 1/4 05/15/27 N/A 1.25 0.33%
ALIANT 4 1/4 10/15/27 N/A 1.09 0.03%
NWL 4.2 04/01/26 N/A 1.03 0.03%
SABHLD 8 5/8 06/01/27 N/A 0.88 -0.03%
RHP 4 3/4 10/15/27 N/A 0.87 0.66%
GEN 6 3/4 09/30/27 N/A 0.87 0.02%
HASI 3 3/8 06/15/26 N/A 0.87 0.02%
NEPENE 6 5/8 05/15/25 N/A 0.85 0.02%
CCL 7 5/8 03/01/26 N/A 0.84 -0.02%
PRSESE 5 3/4 04/15/26 N/A 0.83 -0.01%
SSNC 5 1/2 09/30/27 N/A 0.83 0.01%
NFP 4 7/8 08/15/28 N/A 0.83 0.06%
SLM 4.2 10/29/25 N/A 0.82 0.01%
PLATIN 10 1/2 02/15/27 N/A 0.81 0.02%
FE 3.9 07/15/27 N/A 0.80 0.02%
OMF 7 1/8 03/15/26 N/A 0.80 -0.01%
PCG 5 07/01/28 N/A 0.79 0.03%
ARGID 5 1/4 04/30/25 N/A 0.76 -0.01%
VERITS 7 1/2 09/01/25 N/A 0.76 -0.02%
NAVI 6 3/4 06/15/26 N/A 0.74 0.02%
ACACN 3 7/8 08/15/26 N/A 0.74 0.01%
GEL 8 01/15/27 N/A 0.74 0.02%
BBDBCN 7 1/8 06/15/26 N/A 0.73 0.01%
TPC 6 7/8 05/01/25 N/A 0.73 0.01%
ENDENR 5 3/4 01/30/28 N/A 0.73 0.01%
CACC 9 1/4 12/15/28 N/A 0.73 N/A
OMF 9 01/15/29 N/A 0.72 N/A
COOP 6 01/15/27 N/A 0.72 0.02%
NFE 6 1/2 09/30/26 N/A 0.71 0.01%
CPN 5 1/8 03/15/28 N/A 0.69 0.00%
HA 5 3/4 01/20/26 N/A 0.68 0.01%
WLSC 6 1/8 06/15/25 N/A 0.68 0.01%
AGKLN 6 1/8 10/15/26 N/A 0.68 0.02%
MINAU 8 1/8 05/01/27 N/A 0.63 0.01%
IEP 6 1/4 05/15/26 N/A 0.61 0.50%
LABL 6 3/4 07/15/26 N/A 0.61 0.02%
CCC 4 1/2 11/01/26 N/A 0.60 0.02%
HBMCN 4 1/2 04/01/26 N/A 0.60 0.01%
ROLLS 3 5/8 10/14/25 N/A 0.60 0.01%
AVTR 4 5/8 07/15/28 N/A 0.59 0.01%
OGN 4 1/8 04/30/28 N/A 0.58 0.02%
VST 5 07/31/27 N/A 0.57 0.02%
PK 7 1/2 06/01/25 N/A 0.57 0.01%
BWY 7 7/8 08/15/26 N/A 0.57 0.01%
WCC 7 1/8 06/15/25 N/A 0.56 0.00%
SEM 6 1/4 08/15/26 N/A 0.56 0.01%
SVC 7 1/2 09/15/25 N/A 0.56 -0.01%
PFSI 5 3/8 10/15/25 N/A 0.56 0.01%
MPW 5 1/4 08/01/26 N/A 0.56 0.02%
IQV 5 05/15/27 N/A 0.55 0.01%
AQNCN 4 3/4 01/18/2082 N/A 0.54 0.01%
NXST 5 5/8 07/15/27 N/A 0.53 0.02%
DTV 5 7/8 08/15/27 N/A 0.53 0.01%
URI 5 1/2 05/15/27 N/A 0.53 0.01%
CZR 8 1/8 07/01/27 N/A 0.52 0.01%
UFS 6 3/4 10/01/28 N/A 0.52 0.00%
MIDCAP 6 1/2 05/01/28 N/A 0.52 0.01%
SOLEIN 4 1/4 10/01/28 N/A 0.51 0.01%
BMC 7 1/8 10/02/25 N/A 0.51 0.00%
CRROCK 5 5/8 10/15/25 N/A 0.51 0.01%
PRIHEA 7 1/4 11/01/25 N/A 0.51 0.01%
ATSG 4 3/4 02/01/28 N/A 0.50 0.01%
UNIT 4 3/4 04/15/28 N/A 0.49 0.00%
GTN 5 7/8 07/15/26 N/A 0.49 0.02%
TEP 5 1/2 01/15/28 N/A 0.48 0.01%
VENLNG 8 1/8 06/01/28 N/A 0.48 0.01%
IRM 4 7/8 09/15/27 N/A 0.48 0.00%
MCAIRH 8 3/8 05/01/28 N/A 0.48 0.01%
CHTR 5 02/01/28 N/A 0.47 0.01%
NRG 5 3/4 01/15/28 N/A 0.47 0.01%
BPR 4 1/2 04/01/27 N/A 0.46 0.02%
APU 5 1/2 05/20/25 N/A 0.45 0.01%
ISATLN 6 3/4 10/01/26 N/A 0.45 0.01%
NSUS 5 3/4 10/01/25 N/A 0.45 0.00%
UWMLLC 5 3/4 06/15/27 N/A 0.45 0.01%
CMP 6 3/4 12/01/27 N/A 0.44 0.00%
CYH 8 12/15/27 N/A 0.44 0.01%
FTAI 5 1/2 05/01/28 N/A 0.44 0.01%
TRIVIU 5 1/2 08/15/26 N/A 0.44 0.01%
ACI 4 5/8 01/15/27 N/A 0.44 0.01%
VST 5 1/2 09/01/26 N/A 0.44 0.00%
SFRFP 8 1/8 02/01/27 N/A 0.44 -0.07%
FMGAU 4 1/2 09/15/27 N/A 0.44 0.29%
ACM 5 1/8 03/15/27 N/A 0.44 0.00%
EQM 4 1/8 12/01/26 N/A 0.43 0.01%
URI 4 7/8 01/15/28 N/A 0.43 0.00%
SBAC 3 7/8 02/15/27 N/A 0.42 0.01%
SIRI 3 1/8 09/01/26 N/A 0.42 0.00%
ACI 3 1/4 03/15/26 N/A 0.42 0.00%
TERP 5 01/31/28 N/A 0.42 0.00%
MORTON 4 7/8 05/01/28 N/A 0.42 0.01%
EIX 8 1/8 06/15/53 N/A 0.41 0.01%
IRM 5 07/15/28 N/A 0.41 0.01%
JEFFIN 5 08/15/28 N/A 0.41 0.01%
CLGX 4 1/2 05/01/28 N/A 0.40 0.01%
SPLS 7 1/2 04/15/26 N/A 0.40 0.01%
DAL 7 3/8 01/15/26 N/A 0.40 0.00%
UVN 6 5/8 06/01/27 N/A 0.39 0.01%
VST 5 5/8 02/15/27 N/A 0.38 0.01%
RCL 4 1/4 07/01/26 N/A 0.38 0.01%
PRGO 4 3/8 03/15/26 N/A 0.38 0.00%
MLTPLN 5 1/2 09/01/28 N/A 0.38 -0.01%
THC 5 1/8 11/01/27 N/A 0.38 0.01%
MXCN 5 1/8 10/15/27 N/A 0.38 0.00%
ALIANT 6 3/4 04/15/28 N/A 0.37 0.01%
RKTRM 2 7/8 10/15/26 N/A 0.37 0.00%
MINAU 9 1/4 10/01/28 N/A 0.36 0.24%
DISH 11 3/4 11/15/27 N/A 0.35 0.00%
AVNT 5 3/4 05/15/25 N/A 0.35 0.00%
UWMLLC 5 1/2 11/15/25 N/A 0.34 0.01%
SBPLLC 6 3/8 09/30/26 N/A 0.34 0.01%
DRXLN 6 5/8 11/01/25 N/A 0.34 0.01%
LYV 6 1/2 05/15/27 N/A 0.34 0.00%
ILDFP 6 1/2 10/15/26 N/A 0.34 0.01%
USAC 6 7/8 04/01/26 N/A 0.34 0.00%
KALU 4 5/8 03/01/28 N/A 0.34 0.00%
HI 6 1/4 02/15/29 N/A 0.34 N/A
PFGC 5 1/2 10/15/27 N/A 0.33 0.00%
CCK 4 3/4 02/01/26 N/A 0.33 0.01%
STX 4 7/8 06/01/27 N/A 0.33 0.01%
GFLCN 3 3/4 08/01/25 N/A 0.33 0.01%
GFLCN 4 1/4 06/01/25 N/A 0.33 0.00%
CHTR 5 1/2 05/01/26 N/A 0.33 0.00%
CPN 4 1/2 02/15/28 N/A 0.32 0.00%
SQ 2 3/4 06/01/26 N/A 0.32 0.01%
THYELE 5 1/4 07/15/27 N/A 0.32 0.00%
CIVI 8 3/8 07/01/28 N/A 0.32 0.01%
FLR 4 1/4 09/15/28 N/A 0.31 -0.01%
HNDLIN 3 1/4 11/15/26 N/A 0.31 0.00%
ST 5 10/01/25 N/A 0.31 0.00%
SATS 6 5/8 08/01/26 N/A 0.30 -0.03%
FTAI 6 1/2 10/01/25 N/A 0.30 0.00%
NCLH 8 1/8 01/15/29 N/A 0.30 0.00%
RIG 8 3/8 02/01/28 N/A 0.29 0.01%
CCO 9 09/15/28 N/A 0.29 -0.01%
MERC 5 1/8 02/01/29 N/A 0.29 N/A
EQMSRM 9 05/15/28 N/A 0.29 0.00%
VSTJET 7 7/8 05/01/27 N/A 0.29 0.00%
POWSOL 8 1/2 05/15/27 N/A 0.29 0.01%
BMCAUS 5 02/15/27 N/A 0.29 0.01%
RAKUTN 5 1/8 PERP N/A 0.29 0.00%
APU 5 7/8 08/20/26 N/A 0.28 N/A
NSUS 6 06/01/26 N/A 0.28 0.00%
GBLATL 4.7 10/15/51 N/A 0.28 0.01%
MTDR 5 7/8 09/15/26 N/A 0.28 0.00%
XHR 6 3/8 08/15/25 N/A 0.28 0.01%
MGM 5 3/4 06/15/25 N/A 0.28 0.00%
HLF 7 7/8 09/01/25 N/A 0.28 0.00%
CLF 5 7/8 06/01/27 N/A 0.28 N/A
RRC 4 7/8 05/15/25 N/A 0.28 0.01%
APU 5 3/4 05/20/27 N/A 0.28 N/A
NWL 4 7/8 06/01/25 N/A 0.28 0.01%
UBER 7 1/2 09/15/27 N/A 0.28 -0.01%
POWSOL 6 1/4 05/15/26 N/A 0.28 0.00%
APLP 6 1/4 04/01/28 N/A 0.28 0.00%
THC 6 1/8 10/01/28 N/A 0.28 N/A
AETUNI 8 1/4 02/15/26 N/A 0.28 0.00%
AMKR 6 5/8 09/15/27 N/A 0.28 0.00%
GEN 5 04/15/25 N/A 0.28 0.00%
HILCRP 6 1/4 11/01/28 N/A 0.28 N/A
BIGBRS 6 5/8 01/31/29 N/A 0.28 N/A
PSDO 4 7/8 02/01/27 N/A 0.27 0.01%
ARMK 5 02/01/28 N/A 0.27 0.01%
ADVGRO 6 1/4 03/01/28 N/A 0.27 0.00%
UAN 6 1/8 06/15/28 N/A 0.27 0.01%
VSAT 5 5/8 04/15/27 N/A 0.27 0.01%
CHTR 5 1/8 05/01/27 N/A 0.27 0.01%
LILAPR 6 3/4 10/15/27 N/A 0.27 0.00%
VSAT 5 5/8 09/15/25 N/A 0.27 0.00%
TDG 5 1/2 11/15/27 N/A 0.27 N/A
IGT 5 1/4 01/15/29 N/A 0.27 0.00%
FYBR 5 7/8 10/15/27 N/A 0.27 0.00%
GT 4 7/8 03/15/27 N/A 0.27 0.00%
RLJ 3 3/4 07/01/26 N/A 0.27 0.01%
BCULC 4 3/8 01/15/28 N/A 0.27 0.01%
RCL 5 1/2 08/31/26 N/A 0.27 0.00%
COTY 5 04/15/26 N/A 0.26 0.00%
STWD 4 3/8 01/15/27 N/A 0.26 0.00%
LADR 4 1/4 02/01/27 N/A 0.26 0.01%
CCO 5 1/8 08/15/27 N/A 0.26 0.00%
SFCCN 5.3 05/13/28 N/A 0.26 0.01%
SAVE 8 09/20/25-1 N/A 0.26 0.02%
THC 4 5/8 06/15/28 N/A 0.26 0.01%
PTVE 4 3/8 10/15/28 N/A 0.26 N/A
VGR 5 3/4 02/01/29 N/A 0.26 N/A
OLN 5 1/8 09/15/27 N/A 0.25 0.00%
OMF 6 5/8 01/15/28 N/A 0.25 0.17%
NAVI 5 03/15/27 N/A 0.25 -0.01%
NAVI 4 7/8 03/15/28 N/A 0.25 0.00%
LIBMUT 4 1/8 12/15/51 N/A 0.25 0.01%
XRX 5 1/2 08/15/28 N/A 0.25 N/A
RITM 6 1/4 10/15/25 N/A 0.24 -0.31%
MPW 5 10/15/27 N/A 0.24 0.01%
TGNA 4 5/8 03/15/28 N/A 0.24 0.00%
AXTA 4 3/4 06/15/27 N/A 0.24 0.00%
NEP 4 1/2 09/15/27 N/A 0.23 -0.01%
SUN 6 04/15/27 N/A 0.23 0.01%
HESM 5 1/8 06/15/28 N/A 0.22 0.01%
VYX 5 10/01/28 N/A 0.21 0.00%
SAVE 8 09/20/25-2 N/A 0.21 0.01%
SIRI 5 08/01/27 N/A 0.21 0.00%
RGCARE 4 3/8 02/15/27 N/A 0.21 0.01%
CYH 5 5/8 03/15/27 N/A 0.20 -0.01%
UNSEAM 6 5/8 07/15/26 N/A 0.18 0.00%
XRX 5 08/15/25 N/A 0.18 -0.36%
NFE 6 3/4 09/15/25 N/A 0.18 -0.10%
GRA 4 7/8 06/15/27 N/A 0.18 0.01%
MGM 5 1/2 04/15/27 N/A 0.17 N/A
IEP 6 3/8 12/15/25 N/A 0.17 0.00%
HRI 5 1/2 07/15/27 N/A 0.17 0.01%
HBI 4 7/8 05/15/26 N/A 0.16 0.00%
PARA 6 3/8 03/30/62 N/A 0.16 0.01%
NACAVI 4 3/4 06/30/26 N/A 0.16 N/A
AM 5 3/4 03/01/27 N/A 0.15 0.00%
MINAU 8 11/01/27 N/A 0.15 N/A
MOH 4 3/8 06/15/28 N/A 0.13 0.00%
EQM 7 1/2 06/01/27 N/A 0.12 0.01%
AM 7 7/8 05/15/26 N/A 0.12 0.01%
EQM 5 1/2 07/15/28 N/A 0.11 N/A
IRM 5 1/4 03/15/28 N/A 0.11 0.00%
IQV 5 10/15/26 N/A 0.11 0.00%
NBR 7 3/8 05/15/27 N/A 0.11 0.00%
AMPBEV 6 06/15/27 N/A 0.11 N/A
FPH 10 1/2 01/15/28 N/A 0.10 0.00%
UNSEAM 4 5/8 06/01/28 N/A 0.10 N/A
POST 5 5/8 01/15/28 N/A 0.08 0.00%
GEL 7 3/4 02/01/28 N/A 0.06 0.00%
FCFS 4 5/8 09/01/28 N/A 0.05 0.00%
PARA 6 1/4 02/28/57 N/A 0.05 0.00%
TFX 4 5/8 11/15/27 N/A 0.05 0.00%
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。